UP金融研究所核心内参:4月15日事件性机会精选

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热点信号机制

关注:成长股与传统估值优势品种
(在互联网+与制造2025背景下,中小创与部分传统公司加速转型,其代表为环保、新能源汽车、智能、移动互联。传统估值比价优势的医药、高速公路、银行等改革转型提速,估值空间被打开)

观察:区域红利及国资改革
(自贸区落地、一带一路战略推进、京津冀加速融合,区域红利的新格局仍在打造,如东北振兴、新疆、西藏等,国资改革中央企整合仍是劲爆点,如近期央企巨头耸人整合传闻。)

规避:绩差股
(财报窗密集开启,强制退市先例开启,或令纯概念题材估值承压。)

当日行业主题事件驱动精选

1、据中国政府网报道,近日国务院办公厅印发了《贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划》,其中,计划指出保护和传承老字号,提升区域品牌价值;开展消费品、汽车产品等重点专项打假活动等。从上述行动计划可以看出,品牌企业、老字号将受到政府有力保护和扶持,假冒伪劣产品将受到大力打击,这都有利于品牌公司及老字号的发展,A股上市公司中,同仁堂、马应龙、云南白药、片仔癀、东阿阿胶、全聚德、古越龙山等将从中受益。

2、综合媒体报道,备受关注的《水污染防治行动计划》最快将于两周内对外公布。经过长达一年以上的修改,并先后通过国务院和中央政治局常委会会议审议,水十条出台预期渐强。在环保投资已成为经济新常态下稳增长引擎大背景下,水十条出台将打开行业投资空间,龙头企业受益明显。公司方面,巴安水务在水务行业PPP项目上已获突破,异地复制将为新一轮快速增长打开空间;兴蓉投资污水处理技术逐步提升,借助PPP模式积极拓展异地水务市场。

3、据报道,发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组,并正式上报国务院。据机构测算,2015-2020年中国将有新建33台核电机组投入建设,总计开工的核电装机量为4394万千瓦,总投资超过6000亿元,核电将迎来新一轮投资高峰。A股中,丹甫股份的借壳重组对象台海核电是国内名列前茅的核电主管道制造商,在华龙一号首堆项目中,台海核电中标福清1号主管道供应。浙富控股获得了华龙一号(福清5/6号机组)订单,成为目前为止国内唯一手握华龙一号控制棒驱动机构的供应商,打破了上海电气对控制棒驱动机构这一领域的垄断。

4、李克强总理14日主持召开座谈会表示,互联网+行动计划、中国制造2025、装备走出去和国际产能合作、发展服务业等稳增长调结构措施,可以释放巨大内需潜力。此次与会的四家企业大多涉及智能制造:中兴通讯凭借技术优势开拓“全球+”战略,青岛海尔携手多个互联网巨头布局智能家居,机器人是国内工业4.0龙头。向智能制造迈进,向产业链高端攀登,已成为企业做大做强的必由选择。数控设备、传感器、芯片等行业正在持续打开新空间。

5、综合媒体报道,《京津冀协同发展规划》或于4月底下发。当前,京津冀各方正在全面贯彻落实协同发展战略,基础设施建设、环保、地产、消费等产业将明显受益。可关注几方面:一是直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;二是在京津冀地区从事环保运营类公司;三是京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利。(唐山港、廊坊发展、冀东装备)

资料来源:UP金融研究所

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